臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第91計算期間
計算期間	2023年3月7日～2023年4月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	4,493,225,682円
期末受益権口数	11,105,498,847口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,046円
期中騰落率	△22.06%

期別	第92計算期間
計算期間	2023年4月6日～2023年5月8日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	4,349,789,641円
期末受益権口数	11,018,103,805口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,948円
期中騰落率	△1.56%

期別	第93計算期間
計算期間	2023年5月9日～2023年6月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,546,372,544円
期末受益権口数	10,933,096,355口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,158円
期中騰落率	6.08%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。