臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第37計算期間
計算期間	2018年9月6日～2018年10月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	10,012,088,308円
期末受益権口数	13,070,520,392口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,660円
期中騰落率	△0.49%

期別	第38計算期間
計算期間	2018年10月6日～2018年11月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	65円
期末純資産総額 (分配落)	9,286,223,393円
期末受益権口数	13,059,559,740口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,111円
期中騰落率	△6.32%

期別	第39計算期間
計算期間	2018年11月6日～2018年12月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	65円
期末純資産総額 (分配落)	8,990,244,178円
期末受益権口数	12,989,230,606口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,921円
期中騰落率	△1.76%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。