「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第34計算期間
計算期間	平成30年6月6日～平成30年7月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	9,863,027,546円
期末受益権口数	13,227,872,183口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,456円
期中騰落率	△1.62%

期別	第35計算期間
計算期間	平成30年7月6日～平成30年8月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	10,190,913,882円
期末受益権口数	13,152,999,671口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,748円
期中騰落率	4.86%

期別	第36計算期間
計算期間	平成30年8月7日～平成30年9月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	70円
期末純資産総額 (分配落)	10,198,493,542円
期末受益権口数	13,145,122,390口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	7,758円
期中騰落率	1.03%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。