臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/13 9:07
- 【資料】
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提出理由
「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第34計算期間 |
計算期間 | 平成30年6月6日~平成30年7月5日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 60円 |
期末純資産総額 (分配落) | 9,863,027,546円 |
期末受益権口数 | 13,227,872,183口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,456円 |
期中騰落率 | △1.62% |
期別 | 第35計算期間 |
計算期間 | 平成30年7月6日~平成30年8月6日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 70円 |
期末純資産総額 (分配落) | 10,190,913,882円 |
期末受益権口数 | 13,152,999,671口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,748円 |
期中騰落率 | 4.86% |
期別 | 第36計算期間 |
計算期間 | 平成30年8月7日~平成30年9月5日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 70円 |
期末純資産総額 (分配落) | 10,198,493,542円 |
期末受益権口数 | 13,145,122,390口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,758円 |
期中騰落率 | 1.03% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。