臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布
米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第16計算期間
計算期間	平成28年12月6日～平成29年1月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	200円
期末純資産総額 (分配落)	8,766,503,763円
期末受益権口数	9,713,884,889口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,025円
期中騰落率	6.55%

期別	第17計算期間
計算期間	平成29年1月6日～平成29年2月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	200円
期末純資産総額 (分配落)	8,639,518,142円
期末受益権口数	10,011,637,877口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,629円
期中騰落率	△2.17%

期別	第18計算期間
計算期間	平成29年2月7日～平成29年3月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	210円
期末純資産総額 (分配落)	9,037,677,593円
期末受益権口数	10,186,183,653口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,872円
期中騰落率	5.25%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。