「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第88計算期間
計算期間	2022年12月6日～2023年1月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	5,663,066,673円
期末受益権口数	11,232,818,571口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,042円
期中騰落率	△2.72%

期別	第89計算期間
計算期間	2023年1月6日～2023年2月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	5,922,053,818円
期末受益権口数	11,197,533,465口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,289円
期中騰落率	5.69%

期別	第90計算期間
計算期間	2023年2月7日～2023年3月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	5,859,661,969円
期末受益権口数	11,191,010,704口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,236円
期中騰落率	△0.25%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。