臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第94計算期間
計算期間	2023年6月6日～2023年7月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,652,913,864円
期末受益権口数	10,864,069,188口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,283円
期中騰落率	3.73%

期別	第95計算期間
計算期間	2023年7月6日～2023年8月7日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,818,957,418円
期末受益権口数	10,907,265,917口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,418円
期中騰落率	3.85%

期別	第96計算期間
計算期間	2023年8月8日～2023年9月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,693,424,352円
期末受益権口数	10,845,341,523口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,328円
期中騰落率	△1.36%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。