臨時報告書(内国特定有価証券)

「3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第97計算期間
計算期間	2023年9月6日～2023年10月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	4,418,146,895円
期末受益権口数	10,800,211,798口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,091円
期中騰落率	△4.90%

期別	第98計算期間
計算期間	2023年10月6日～2023年11月6日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	4,559,264,732円
期末受益権口数	10,708,459,938口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,258円
期中騰落率	4.82%

期別	第99計算期間
計算期間	2023年11月7日～2023年12月5日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	4,670,388,639円
期末受益権口数	10,628,941,810口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,394円
期中騰落率	3.78%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。