有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年2月15日現在) | 当期 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 50,005 | 49,975 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,923,760 | 37,335,353 | |||
| 流動資産合計 | 37,973,765 | 37,385,328 | |||
| 資産合計 | 37,973,765 | 37,385,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 424,862 | 595,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,085 | 1,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,342 | 24,036 | |||
| その他未払費用 | 3,603 | 3,417 | |||
| 流動負債合計 | 454,892 | 624,078 | |||
| 負債合計 | 454,892 | 624,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,486,225 | 45,815,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,967,352 | △9,053,806 | |||
| (分配準備積立金) | 38,843,439 | 40,083,967 | |||
| 元本等合計 | 37,518,873 | 36,761,250 | |||
| 純資産合計 | 37,518,873 | 36,761,250 | |||
| 負債純資産合計 | 37,973,765 | 37,385,328 | |||
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