有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/15)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年2月17日現在) | 当期 (2025年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,549,932 | 1,550,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,999,220 | 193,155,307 | |||
| 未収入金 | 455,627 | 1,220,148 | |||
| 流動資産合計 | 225,004,779 | 195,925,544 | |||
| 資産合計 | 225,004,779 | 195,925,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,102,886 | 1,957,858 | |||
| 未払解約金 | 728,800 | 1,220,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,760 | 5,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 157,788 | 137,233 | |||
| その他未払費用 | 22,521 | 19,584 | |||
| 流動負債合計 | 3,018,755 | 3,340,719 | |||
| 負債合計 | 3,018,755 | 3,340,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 525,721,542 | 489,464,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,735,518 | △296,879,856 | |||
| 元本等合計 | 221,986,024 | 192,584,825 | |||
| 純資産合計 | 221,986,024 | 192,584,825 | |||
| 負債純資産合計 | 225,004,779 | 195,925,544 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
