有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年2月15日現在) | 当期 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,860 | 49,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 98,871,804 | 99,709,260 | |||
| 未収入金 | 89,723 | - | |||
| 流動資産合計 | 99,011,387 | 99,759,095 | |||
| 資産合計 | 99,011,387 | 99,759,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,094,351 | 782,172 | |||
| 未払解約金 | 89,723 | 688 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,752 | 2,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,192 | 64,292 | |||
| その他未払費用 | 9,151 | 9,166 | |||
| 流動負債合計 | 1,260,169 | 859,072 | |||
| 負債合計 | 1,260,169 | 859,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 182,391,952 | 195,543,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,640,734 | △96,643,074 | |||
| (分配準備積立金) | 14,259,798 | 16,687,991 | |||
| 元本等合計 | 97,751,218 | 98,900,023 | |||
| 純資産合計 | 97,751,218 | 98,900,023 | |||
| 負債純資産合計 | 99,011,387 | 99,759,095 | |||
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