有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/16-2024/08/15)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年2月15日現在) | 当期 (2024年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 1,549,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 154,377,914 | 217,263,894 | |||
| 未収入金 | 705,374 | 184,468 | |||
| 流動資産合計 | 155,132,913 | 218,997,982 | |||
| 資産合計 | 155,132,913 | 218,997,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,316,904 | 1,968,139 | |||
| 未払解約金 | 705,374 | 194,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,816 | 6,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,358 | 142,061 | |||
| その他未払費用 | 16,031 | 20,274 | |||
| 流動負債合計 | 2,155,483 | 2,331,016 | |||
| 負債合計 | 2,155,483 | 2,331,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 329,226,085 | 492,034,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,248,655 | △275,367,980 | |||
| (分配準備積立金) | 6,103,238 | 5,739,513 | |||
| 元本等合計 | 152,977,430 | 216,666,966 | |||
| 純資産合計 | 152,977,430 | 216,666,966 | |||
| 負債純資産合計 | 155,132,913 | 218,997,982 | |||
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