有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年2月15日現在) | 当期 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,905 | 49,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,752,269 | 82,550,613 | |||
| 未収入金 | 188 | - | |||
| 流動資産合計 | 54,802,362 | 82,600,493 | |||
| 資産合計 | 54,802,362 | 82,600,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,031,497 | 1,530,515 | |||
| 未払解約金 | 188 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,545 | 2,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,040 | 48,806 | |||
| その他未払費用 | 5,127 | 6,950 | |||
| 流動負債合計 | 1,074,397 | 1,588,363 | |||
| 負債合計 | 1,074,397 | 1,588,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 79,345,999 | 139,137,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,618,034 | △58,125,682 | |||
| (分配準備積立金) | 43,486,193 | 14,983,368 | |||
| 元本等合計 | 53,727,965 | 81,012,130 | |||
| 純資産合計 | 53,727,965 | 81,012,130 | |||
| 負債純資産合計 | 54,802,362 | 82,600,493 | |||
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