有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年8月15日現在) | 当期 (2020年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,835 | 49,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,709,260 | 100,659,862 | |||
| 未収入金 | - | 52,136 | |||
| 流動資産合計 | 99,759,095 | 100,761,808 | |||
| 資産合計 | 99,759,095 | 100,761,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 782,172 | 774,825 | |||
| 未払解約金 | 688 | 52,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,754 | 2,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,292 | 68,946 | |||
| その他未払費用 | 9,166 | 9,825 | |||
| 流動負債合計 | 859,072 | 908,690 | |||
| 負債合計 | 859,072 | 908,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 195,543,097 | 193,706,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,643,074 | △93,853,319 | |||
| (分配準備積立金) | 16,687,991 | 18,805,205 | |||
| 元本等合計 | 98,900,023 | 99,853,118 | |||
| 純資産合計 | 98,900,023 | 99,853,118 | |||
| 負債純資産合計 | 99,759,095 | 100,761,808 | |||
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