有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年2月15日現在) | 当期 (2022年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,720 | 49,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,044,696 | 45,451,088 | |||
| 未収入金 | - | 30 | |||
| 流動資産合計 | 34,094,416 | 45,500,813 | |||
| 資産合計 | 34,094,416 | 45,500,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 297,587 | 385,406 | |||
| 未払解約金 | 4,999 | 45 | |||
| 未払受託者報酬 | 891 | 1,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,700 | 29,432 | |||
| その他未払費用 | 2,940 | 4,187 | |||
| 流動負債合計 | 327,117 | 420,330 | |||
| 負債合計 | 327,117 | 420,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 74,396,999 | 96,351,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,629,700 | △51,271,053 | |||
| (分配準備積立金) | 8,136,142 | 8,160,722 | |||
| 元本等合計 | 33,767,299 | 45,080,483 | |||
| 純資産合計 | 33,767,299 | 45,080,483 | |||
| 負債純資産合計 | 34,094,416 | 45,500,813 | |||
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