有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/16-2024/02/15)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年8月15日現在) | 当期 (2024年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,645 | 49,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,049,515 | 154,377,914 | |||
| 未収入金 | 2,034 | 705,374 | |||
| 流動資産合計 | 87,101,194 | 155,132,913 | |||
| 資産合計 | 87,101,194 | 155,132,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 741,216 | 1,316,904 | |||
| 未払解約金 | 2,034 | 705,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,057 | 4,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,981 | 112,358 | |||
| その他未払費用 | 6,836 | 16,031 | |||
| 流動負債合計 | 800,124 | 2,155,483 | |||
| 負債合計 | 800,124 | 2,155,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 185,304,086 | 329,226,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,003,016 | △176,248,655 | |||
| (分配準備積立金) | 8,682,600 | 6,103,238 | |||
| 元本等合計 | 86,301,070 | 152,977,430 | |||
| 純資産合計 | 86,301,070 | 152,977,430 | |||
| 負債純資産合計 | 87,101,194 | 155,132,913 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
