有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年8月17日現在) | 当期 (2021年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,790 | 49,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,668,270 | 33,076,478 | |||
| 未収入金 | 9,114 | - | |||
| 流動資産合計 | 77,727,174 | 33,126,243 | |||
| 資産合計 | 77,727,174 | 33,126,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 643,995 | 283,407 | |||
| 未払解約金 | 9,114 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,319 | 929 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,095 | 21,666 | |||
| その他未払費用 | 7,708 | 3,072 | |||
| 流動負債合計 | 717,231 | 309,074 | |||
| 負債合計 | 717,231 | 309,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 160,998,887 | 70,851,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,988,944 | △38,034,665 | |||
| (分配準備積立金) | 17,033,327 | 7,888,605 | |||
| 元本等合計 | 77,009,943 | 32,817,169 | |||
| 純資産合計 | 77,009,943 | 32,817,169 | |||
| 負債純資産合計 | 77,727,174 | 33,126,243 | |||
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