有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年8月15日現在) | 当期 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,975 | 49,955 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,335,353 | 43,961,163 | |||
| 流動資産合計 | 37,385,328 | 44,011,118 | |||
| 資産合計 | 37,385,328 | 44,011,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 595,595 | 673,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,030 | 1,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,036 | 27,209 | |||
| その他未払費用 | 3,417 | 3,866 | |||
| 流動負債合計 | 624,078 | 705,420 | |||
| 負債合計 | 624,078 | 705,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,815,056 | 51,782,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,053,806 | △8,477,116 | |||
| (分配準備積立金) | 40,083,967 | 41,189,401 | |||
| 元本等合計 | 36,761,250 | 43,305,698 | |||
| 純資産合計 | 36,761,250 | 43,305,698 | |||
| 負債純資産合計 | 37,385,328 | 44,011,118 | |||
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