有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年8月15日現在) | 当期 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,930 | 49,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,449,964 | 54,752,269 | |||
| 未収入金 | - | 188 | |||
| 流動資産合計 | 47,499,894 | 54,802,362 | |||
| 資産合計 | 47,499,894 | 54,802,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 768,021 | 1,031,497 | |||
| 未払解約金 | - | 188 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,182 | 1,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,587 | 36,040 | |||
| その他未払費用 | 3,924 | 5,127 | |||
| 流動負債合計 | 800,714 | 1,074,397 | |||
| 負債合計 | 800,714 | 1,074,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,078,541 | 79,345,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,379,361 | △25,618,034 | |||
| (分配準備積立金) | 42,395,315 | 43,486,193 | |||
| 元本等合計 | 46,699,180 | 53,727,965 | |||
| 純資産合計 | 46,699,180 | 53,727,965 | |||
| 負債純資産合計 | 47,499,894 | 54,802,362 | |||
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