有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年8月15日現在) | 当期 (2019年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,880 | 49,860 | |||
| 親投資信託受益証券 | 82,550,613 | 98,871,804 | |||
| 未収入金 | - | 89,723 | |||
| 流動資産合計 | 82,600,493 | 99,011,387 | |||
| 資産合計 | 82,600,493 | 99,011,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,530,515 | 1,094,351 | |||
| 未払解約金 | - | 89,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,092 | 2,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,806 | 64,192 | |||
| その他未払費用 | 6,950 | 9,151 | |||
| 流動負債合計 | 1,588,363 | 1,260,169 | |||
| 負債合計 | 1,588,363 | 1,260,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 139,137,812 | 182,391,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,125,682 | △84,640,734 | |||
| (分配準備積立金) | 14,983,368 | 14,259,798 | |||
| 元本等合計 | 81,012,130 | 97,751,218 | |||
| 純資産合計 | 81,012,130 | 97,751,218 | |||
| 負債純資産合計 | 82,600,493 | 99,011,387 | |||
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