有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年2月17日現在) | 当期 (2020年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,810 | 49,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,659,862 | 77,668,270 | |||
| 未収入金 | 52,136 | 9,114 | |||
| 流動資産合計 | 100,761,808 | 77,727,174 | |||
| 資産合計 | 100,761,808 | 77,727,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 774,825 | 643,995 | |||
| 未払解約金 | 52,136 | 9,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,958 | 2,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,946 | 54,095 | |||
| その他未払費用 | 9,825 | 7,708 | |||
| 流動負債合計 | 908,690 | 717,231 | |||
| 負債合計 | 908,690 | 717,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 193,706,437 | 160,998,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,853,319 | △83,988,944 | |||
| (分配準備積立金) | 18,805,205 | 17,033,327 | |||
| 元本等合計 | 99,853,118 | 77,009,943 | |||
| 純資産合計 | 99,853,118 | 77,009,943 | |||
| 負債純資産合計 | 100,761,808 | 77,727,174 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
