有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/16-2026/02/16)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年8月15日現在) | 当期 (2026年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,550,089 | 1,550,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 193,155,307 | 167,619,205 | |||
| 未収入金 | 1,220,148 | 89,878 | |||
| 流動資産合計 | 195,925,544 | 169,259,640 | |||
| 資産合計 | 195,925,544 | 169,259,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,957,858 | 1,807,237 | |||
| 未払解約金 | 1,220,161 | 115,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,883 | 4,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,233 | 110,883 | |||
| その他未払費用 | 19,584 | 15,823 | |||
| 流動負債合計 | 3,340,719 | 2,054,010 | |||
| 負債合計 | 3,340,719 | 2,054,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 489,464,681 | 451,809,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,879,856 | △284,603,835 | |||
| 元本等合計 | 192,584,825 | 167,205,630 | |||
| 純資産合計 | 192,584,825 | 167,205,630 | |||
| 負債純資産合計 | 195,925,544 | 169,259,640 | |||
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