有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/16-2025/02/17)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年8月15日現在) | 当期 (2025年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,549,620 | 1,549,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 217,263,894 | 222,999,220 | |||
| 未収入金 | 184,468 | 455,627 | |||
| 流動資産合計 | 218,997,982 | 225,004,779 | |||
| 資産合計 | 218,997,982 | 225,004,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,968,139 | 2,102,886 | |||
| 未払解約金 | 194,454 | 728,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,088 | 6,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,061 | 157,788 | |||
| その他未払費用 | 20,274 | 22,521 | |||
| 流動負債合計 | 2,331,016 | 3,018,755 | |||
| 負債合計 | 2,331,016 | 3,018,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 492,034,946 | 525,721,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,367,980 | △303,735,518 | |||
| (分配準備積立金) | 5,739,513 | - | |||
| 元本等合計 | 216,666,966 | 221,986,024 | |||
| 純資産合計 | 216,666,966 | 221,986,024 | |||
| 負債純資産合計 | 218,997,982 | 225,004,779 | |||
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