有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年8月16日現在) | 当期 (2022年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,740 | 49,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,762,028 | 34,044,696 | |||
| 未収入金 | 500 | - | |||
| 流動資産合計 | 31,812,268 | 34,094,416 | |||
| 資産合計 | 31,812,268 | 34,094,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 276,429 | 297,587 | |||
| 未払解約金 | 500 | 4,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 933 | 891 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,734 | 20,700 | |||
| その他未払費用 | 3,089 | 2,940 | |||
| 流動負債合計 | 302,685 | 327,117 | |||
| 負債合計 | 302,685 | 327,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 69,107,443 | 74,396,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,597,860 | △40,629,700 | |||
| (分配準備積立金) | 7,767,377 | 8,136,142 | |||
| 元本等合計 | 31,509,583 | 33,767,299 | |||
| 純資産合計 | 31,509,583 | 33,767,299 | |||
| 負債純資産合計 | 31,812,268 | 34,094,416 | |||
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