有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年2月15日現在) | 当期 (2021年8月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 49,765 | 49,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,076,478 | 31,762,028 | |||
| 未収入金 | - | 500 | |||
| 流動資産合計 | 33,126,243 | 31,812,268 | |||
| 資産合計 | 33,126,243 | 31,812,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 283,407 | 276,429 | |||
| 未払解約金 | - | 500 | |||
| 未払受託者報酬 | 929 | 933 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,666 | 21,734 | |||
| その他未払費用 | 3,072 | 3,089 | |||
| 流動負債合計 | 309,074 | 302,685 | |||
| 負債合計 | 309,074 | 302,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,851,834 | 69,107,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,034,665 | △37,597,860 | |||
| (分配準備積立金) | 7,888,605 | 7,767,377 | |||
| 元本等合計 | 32,817,169 | 31,509,583 | |||
| 純資産合計 | 32,817,169 | 31,509,583 | |||
| 負債純資産合計 | 33,126,243 | 31,812,268 | |||
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