有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 平成28年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,651,393,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,581,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,605,812,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,155,024,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,308 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,395,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,395,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,395,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
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