有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/26-2023/04/25)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 894,230,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,627,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,923,918,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,056 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,402,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,400,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,088,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,931 | 円) |
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