有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/26-2022/10/25)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 929,308,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,043,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,936,630,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,164 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,450,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,450,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,089,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,936 | 円) |
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