有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,946,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,325,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,621,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,549,751,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,137 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,791,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,791,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,290,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,950 | 円) |
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