有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/26-2024/04/25)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2024年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 654,758,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,339,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,095,048,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,123 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2024年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,312,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,312,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,088,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,922 | 円) |
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