有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,220,489,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,841,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,647,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,058,234,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,946 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,244,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,243,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,393,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,985 | 円) |
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