有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 平成30年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,338,551,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,818,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,332,732,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,054,816,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,724 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成30年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,193,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,193,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,393,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,980 | 円) |
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