有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,847,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,250,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,596,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,250,198,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2554 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,554 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,892,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,892,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,291,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,960 | 円) |
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