有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,416,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,175,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,795,241,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,067,570,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,543 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,993,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,993,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,292,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,970 | 円) |
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