有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/26-2023/10/25)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 674,576,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,426,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,320,562,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2906 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,906 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,350,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,349,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,088,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,926 | 円) |
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