有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,989,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,189,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,066,799,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,837,365,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2780 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,780 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,841,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,841,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,291,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,955 | 円) |
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