有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2018年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,707,111,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,314,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,702,797,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,677,076,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,048 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2018年 10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,152,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,151,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,392,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,976 | 円) |
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