有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,091,724,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,491,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,044,233,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,738,576,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7233 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,233 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成28年 11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,345,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,344,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,394,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,995 | 円) |
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