有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,127,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 940,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,583,186,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,550,811,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,479 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,943,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,942,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,292,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,965 | 円) |
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