有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2022年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,772,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,833,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,175,337,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,209 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2022年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,501,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,501,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,089,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,941 | 円) |
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