有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,098,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,304,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,049,794,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,359,081,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3125 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,125 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,542,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,542,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,090,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,945 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
