有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,792,005,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,516,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,787,488,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,623,524,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,711 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,294,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,294,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,394,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,990 | 円) |
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