有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月28日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	4,924,538,662	96.36
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,026,455	3.64
合計(純資産総額)		5,110,575,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	316,411,480	6.19

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	353,614,585	93.82
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,301,884	6.18
合計(純資産総額)		376,926,467	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	359,378,613	△95.34