有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	9,434,744,989	95.03
親投資信託受益証券	日本	1,189,275	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	492,374,940	4.96
合計(純資産総額)		9,928,309,204	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,447,633,497	96.10
親投資信託受益証券	日本	389,754	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,015,781	3.88
合計(純資産総額)		2,547,039,032	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	53,914,560	2.11
	売建	―	2,496,775,680	△98.02