有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	4,210,049,664	95.10
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,939,067	4.90
合計(純資産総額)		4,426,998,729	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	274,035,664	94.25
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,715,162	5.75
合計(純資産総額)		290,760,824	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	18,653,360	6.41
	売建	―	292,539,280	△100.61