有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,000,504,410	96.23
親投資信託受益証券	日本	1,188,325	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,014,785	3.75
合計(純資産総額)		6,235,707,520	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,462,222,980	92.35
親投資信託受益証券	日本	389,443	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,776,407	7.63
合計(純資産総額)		1,583,388,830	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,596,475,770	△100.82