有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,551,886,685	93.54
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,133,242	6.46
合計(純資産総額)		3,797,029,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	760,798,949	93.06
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,693,191	6.94
合計(純資産総額)		817,502,135	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	29,019,420	3.54
	売建	―	761,207,200	△93.11