有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,150,142,452	95.12
親投資信託受益証券	日本	1,188,919	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	416,577,858	4.87
合計(純資産総額)		8,567,909,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,141,803,771	96.43
親投資信託受益証券	日本	389,637	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,982,341	3.55
合計(純資産総額)		2,221,175,749	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	53,157,840	2.39
	売建	―	2,224,459,530	△100.14