有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,599,141,793	94.12
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	349,932,360	5.88
合計(純資産総額)		5,949,084,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2018年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,110,400,561	90.69
親投資信託受益証券	日本	9,991	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,518,512	9.31
合計(純資産総額)		2,326,929,064	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,119,630,620	△91.09