有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,945,033,188	94.59
親投資信託受益証券	日本	1,185,951	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	167,090,955	5.37
合計(純資産総額)		3,113,310,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	694,465,453	93.75
親投資信託受益証券	日本	388,665	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,935,119	6.20
合計(純資産総額)		740,789,237	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	23,043,541	3.11
為替予約取引	売建	-	717,581,505	△96.87