有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

(1)【投資状況】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,894,955,390	94.75
親投資信託受益証券	日本	1,187,613	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	214,625,335	5.22
合計(純資産総額)		4,110,768,338	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,116,071,337	95.31
親投資信託受益証券	日本	389,209	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,529,155	4.66
合計(純資産総額)		1,170,989,701	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	27,470,350	2.34
	売建	―	1,140,280,650	△97.37